各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享远期利率和未来的预期即期利率到底是指什么，以及未来利率是如何测算的的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

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要考虑很多问题，具体有M1和M2的同比增速，还有贸易顺差情况，资本流出情况，银行新增贷款情况，经济增长情况，还有最最重要的CPI同比增速情况，还有央票的利率情况。

forward rate(远期利率）是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率。比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%，意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷

expected future spot rate(预期的将来的即期利率）是指一种预期，而非实际交易。比如你可以预期明年2008年10月至12月的年利率为10%。

在利率期限结构理论的无偏估计假设中，远期利率水平=预期的将来的即期利率水平，即当前双方约定的远期利率和预期的将来的即期利率是一致的。

在利率期限结构理论的另一个假设--流动性偏好假设中，远期利率水平>预期的将来的即期利率水平，即当前双方约定的未来借贷利率水平比双方预期的未来利率水平要高。

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